| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.72% | 0.46% | 5.08% | 6.09% | -7.44% | -5.86% | -16.89% | 25.98% |
| 同类排名 | 707/2643 | 2009/2752 | 2001/2723 | 739/2605 | 651/2194 | 745/1816 | 561/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.4600 | 5.11% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.0900 | 2.59% | 2.73% |
| 601318 | 中国平安 | 9.1100 | 2.43% | 1.14% |
| 000333 | 美的集团 | 4.7100 | 1.97% | 0.19% |
| 600036 | 招商银行 | 9.2500 | 1.94% | 0.23% |
| 000858 | 五粮液 | 1.4600 | 1.46% | 2.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.2900 | 1.35% | 5.00% |
| 000651 | 格力电器 | 4.8500 | 1.24% | 1.41% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.5700 | 1.20% | -0.25% |
| 600900 | 长江电力 | 7.0600 | 1.15% | -0.43% |
