收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | -0.07% | 0.30% | 1.19% | 3.94% | 7.20% | 12.67% | 17.34% |
同类排名 | 2145/3093 | 1089/3177 | 2241/3140 | 2049/3059 | 1335/2721 | 857/2345 | 481/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
优选C | 1.0307 | 2.48% |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.1673 | 2.38% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6300 | 2.34% |