收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.00% | -0.10% | 0.35% | 1.43% | 5.27% | 7.32% | 58.85% | 62.39% |
同类排名 | 1397/3093 | 1489/3177 | 1817/3140 | 1384/3059 | 321/2721 | 791/2345 | 11/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 分红 | 每份派现金0.0446元 |
2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0544元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航混改精选C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起C | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起A | 1.1437 | 5.02% |
中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7083 | 1.71% |
中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7197 | 1.70% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4661 | 1.02% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4578 | 1.02% |
中航军民融合精选A | 0.9229 | 0.96% |
中航军民融合精选C | 0.9106 | 0.96% |