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兴全恒鑫债券C - 基金主页(代码:008453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0488 0.0041 0.3900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0000 -0.0019%

累计净值：1.2668
成立日期：2020-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.7961亿
最近资产：
基金公司：兴全基金
基金经理：高群山朱喆丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.69%	0.63%	0.74%	0.11%	2.57%	5.62%	13.65%	26.25%
同类排名	3083/3093	4/3177	236/3140	3025/3059	2420/2721	1814/2345	300/2038	-

兴全恒鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	分红	每份派现金0.1580元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0600元

兴全恒鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688598	金博股份	0.5600	0.17%	-0.74%

兴全恒鑫债券C(008453)基金档案

基金代码	008453	基金简称	兴全恒鑫债券C	基金全称
发行日期	2019-12-30~2020-01-15	成立日期	2020-01-20	基金类型
基金经理	高群山朱喆丰	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产		最近份额	8.7961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	1.2338	3.27%
兴全合宜LOF	1.2634	3.04%
兴全合泰混合A	1.1773	1.96%
兴全合泰混合C	1.1458	1.96%
兴全多维价值混合A	1.4994	1.80%
兴全多维价值混合C	1.4548	1.79%
兴全恒益债券A	1.2983	0.64%
兴全恒益债券C	1.2628	0.64%
兴全恒鑫债券A	1.0526	0.39%
兴全恒鑫债券C	1.0488	0.39%