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兴全合宜混合(LOF)A(兴全合宜) - 基金主页(代码:163417)

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今天最新净值 1.9718 0.0222 1.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9232 -0.0074 -0.3821%

累计净值：1.9718
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：101.6502亿
最近资产：167.70亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：谢治宇杨世进程剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.74%	1.43%	0.18%	-1.85%	34.47%	51.50%	29.49%	97.18%
同类排名	431/2269	587/2338	841/2330	1796/2324	435/2260	329/2185	420/2063	-

兴全合宜混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	7.54%	-0.98%
300308	中际旭创	0.0000	5.58%	-1.40%
600160	巨化股份	0.0000	5.40%	-1.03%
688099	晶晨股份	0.0000	5.33%	-1.92%
002475	立讯精密	0.0000	5.08%	-1.01%
00981	中芯国际	0.0000	4.71%	0.31%
09969	诺诚健华	0.0000	4.37%	-2.21%
688008	澜起科技	0.0000	4.07%	-0.75%
002384	东山精密	0.0000	3.50%	-0.35%
300750	宁德时代	0.0000	3.37%	-0.62%

兴全合宜混合(LOF)A(163417)基金档案

基金代码	163417	基金简称	兴全合宜混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2018-01-16~2018-01-16	成立日期	2018-01-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	谢治宇杨世进程剑	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	167.70亿元	最近份额	101.6502亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒益债券A	1.4762	0.02%
兴全恒益债券C	1.4265	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0775	-0.01%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0305	-0.02%
兴全兴泰债券	1.0175	-0.04%
兴全恒鑫债券C	1.1117	-0.08%
兴全恒鑫债券A	1.1230	-0.09%
兴全稳泰债券A	1.1988	-0.11%
兴全恒裕债券A	1.1668	-0.13%
兴全合泰混合A	1.5979	-0.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%