兴全合宜混合A基金净值查询(163417)
今天最新净值
1.2596
-0.0010 -0.0800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2039
0.0063 0.5222%
- 累计净值：1.2596
- 成立日期：2018-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：126.4800亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：谢治宇 杨世进 程剑
近一周,兴全合宜混合A(163417)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
163417 |
兴全合宜混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
163417 |
兴全合宜混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0207 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
163417 |
兴全合宜混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
163417 |
兴全合宜混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0146 |
1.22% |
