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兴全合宜混合(LOF)A(兴全合宜)基金净值查询(163417)

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今天最新净值 1.9306 -0.0412 -2.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9003 -0.0303 -1.5707%

累计净值：1.9306
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：101.6502亿
最近资产：167.70亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：谢治宇杨世进程剑

近一周兴全合宜混合(LOF)A|兴全合宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合宜混合(LOF)A(163417)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.8993	1.8993	1.9306	1.9306	-0.0313	-1.62%
2025-12-15	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.9306	1.9306	1.9718	1.9718	-0.0412	-2.09%
2025-12-12	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.9718	1.9718	1.9496	1.9496	0.0222	1.14%
2025-12-11	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.9496	1.9496	1.9607	1.9607	-0.0111	-0.57%
2025-12-10	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.9607	1.9607	1.9648	1.9648	-0.0041	-0.21%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒裕债券A	1.1671	0.03%
兴全稳泰债券A	1.1989	0.01%
兴全兴泰债券	1.0176	0.01%
兴全恒鑫债券A	1.1231	0.01%
兴全祥泰定期开放债券	1.0775	0.00%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0305	0.00%
兴全恒鑫债券C	1.1117	0.00%
兴全恒益债券A	1.4718	-0.30%
兴全恒益债券C	1.4222	-0.30%
兴全合泰混合A	1.5776	-1.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%