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兴全恒裕债券 - 基金主页(代码:006985)

今天最新净值 1.1269 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1829
  • 成立日期:2019-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:120.8539亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:高群山 王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% -0.07% 0.34% 1.48% 4.72% 8.17% 13.04% 18.88%
同类排名 1300/3093 1089/3177 1900/3140 1223/3059 590/2721 423/2345 403/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-03 分红 每份派现金0.0060元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0200元
兴全恒裕债券基金动态
兴全恒裕债券(006985)基金档案
基金代码 006985 基金简称 兴全恒裕债券 基金全称
发行日期 2019-02-25~2019-03-08 成立日期 2019-03-12 基金类型
基金经理 高群山 王帅 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 最近份额 120.8539亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合A 1.1547 0.30%
兴全合泰混合C 1.1238 0.29%
兴全多维价值混合A 1.4729 0.18%
兴全多维价值混合C 1.4292 0.18%
兴全恒益债券A 1.2901 0.17%
兴全恒益债券C 1.2548 0.17%
兴全恒鑫债券A 1.0485 0.15%
兴全社会价值三年持有混合 1.1947 0.14%
兴全恒鑫债券C 1.0447 0.14%
兴全合宜LOF 1.2261 0.09%