兴全恒裕债券基金净值查询(006985)
今天最新净值
1.1337
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1897
- 成立日期:2019-03-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:120.8539亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴全基金
- 基金经理:高群山 王帅
近一月,兴全恒裕债券(006985)基金累计收益率0.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1337 |
1.1897 |
1.1341 |
1.1901 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1341 |
1.1901 |
1.1344 |
1.1904 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1344 |
1.1904 |
1.1347 |
1.1907 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1347 |
1.1907 |
1.1343 |
1.1903 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1343 |
1.1903 |
1.1336 |
1.1896 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-19 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1336 |
1.1896 |
1.1332 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-18 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1332 |
1.1892 |
1.1328 |
1.1888 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-17 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1328 |
1.1888 |
1.1325 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1325 |
1.1885 |
1.1322 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-15 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1322 |
1.1882 |
1.1316 |
1.1876 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1316 |
1.1876 |
1.1310 |
1.1870 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-11 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1310 |
1.1870 |
1.1305 |
1.1865 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-10 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1305 |
1.1865 |
1.1302 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-09 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1302 |
1.1862 |
1.1298 |
1.1858 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1298 |
1.1858 |
1.1293 |
1.1853 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-03 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1293 |
1.1853 |
1.1289 |
1.1849 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-02 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1289 |
1.1849 |
1.1286 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1286 |
1.1846 |
1.1284 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1284 |
1.1844 |
1.1281 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-28 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1281 |
1.1841 |
1.1280 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |