兴全社会价值三年持有混合基金净值查询(008378)
今天最新净值
1.2338
0.0391 3.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2316
0.0369 3.0847%
- 累计净值：1.2338
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.6859亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：谢治宇
近一季,兴全社会价值三年持有混合(008378)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2338 |
1.2338 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0391 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0207 |
1.77% |
| 2024-04-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0114 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0124 |
1.08% |
| 2024-04-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0241 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0164 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0344 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1921 |
1.1921 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0123 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0166 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2037 |
1.2037 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0131 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0209 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0205 |
-1.66% |
| 2024-03-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2547 |
1.2547 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0096 |
0.77% |
| 2024-03-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0182 |
-1.44% |
| 2024-03-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0213 |
1.72% |
| 2024-03-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0187 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0213 |
1.73% |
| 2024-03-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0275 |
2.28% |
| 2024-03-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0228 |
1.93% |
| 2024-03-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0249 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0197 |
-1.61% |
| 2024-03-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0144 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0153 |
1.28% |
| 2024-02-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0329 |
2.83% |
| 2024-02-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0386 |
-3.21% |
| 2024-02-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0212 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0115 |
0.98% |
| 2024-02-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0107 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0089 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0077 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0207 |
1.86% |
| 2024-02-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0170 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0597 |
5.76% |
| 2024-02-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0302 |
-2.82% |
| 2024-02-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0139 |
1.32% |
| 2024-01-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0287 |
-2.65% |
| 2024-01-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0276 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0209 |
-1.84% |
