兴全恒裕债券基金净值查询(006985)
今天最新净值
1.1337
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：120.8539亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：高群山 王帅
近一周,兴全恒裕债券(006985)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1337 |
1.1897 |
1.1341 |
1.1901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1341 |
1.1901 |
1.1344 |
1.1904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1344 |
1.1904 |
1.1347 |
1.1907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1347 |
1.1907 |
1.1343 |
1.1903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006985 |
兴全恒裕债券 |
1.1343 |
1.1903 |
1.1336 |
1.1896 |
0.0007 |
0.06% |
