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嘉实鑫和一年持有期混合C - 基金主页(代码:008665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0711 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 -0.0011 -0.1036%

累计净值：1.1111
成立日期：2019-12-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4121亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜林洪钧杨烨超黄欣欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	0.03%	-0.43%	-0.43%	-0.77%	2.19%	1.99%	11.49%
同类排名	1232/1259	610/1304	712/1302	917/1288	1234/1253	1174/1200	942/1072	-

嘉实鑫和一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	分红	每份派现金0.0400元

嘉实鑫和一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	1.15%	-0.96%
300059	东方财富	0.0000	1.10%	-1.00%
300033	同花顺	0.0000	1.07%	-1.47%
600030	中信证券	0.0000	1.06%	-1.52%
601519	大智慧	0.0000	0.78%	-2.87%
601899	紫金矿业	0.0000	0.72%	0.32%
601886	江河集团	0.0000	0.69%	1.68%
603799	华友钴业	0.0000	0.63%	3.78%
601318	中国平安	0.0000	0.53%	0.66%
300502	新易盛	0.0000	0.52%	-4.62%

嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金档案

基金代码	008665	基金简称	嘉实鑫和一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2019-12-17~2019-12-20	成立日期	2019-12-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王茜林洪钧杨烨超黄欣欣	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	3.4121亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.59%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.55%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.55%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.40%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.40%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.22%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.22%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.10%
稀有金属	0.8723	4.02%
通信ETF	2.1506	3.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.1963	0.23%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.2423	0.23%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.1758	0.22%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.2218	0.22%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1312	0.18%