嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询(008665)
今天最新净值
1.0729
0.0018 0.17%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0718
-0.0011 -0.1036%
- 累计净值：1.1129
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4121亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 林洪钧 杨烨超 黄欣欣
近一季,嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0730 |
1.1130 |
1.0729 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0729 |
1.1129 |
1.0711 |
1.1111 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0711 |
1.1111 |
1.0720 |
1.1120 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
1.1120 |
1.0724 |
1.1124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0724 |
1.1124 |
1.0721 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0721 |
1.1121 |
1.0726 |
1.1126 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0726 |
1.1126 |
1.0718 |
1.1118 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0718 |
1.1118 |
1.0720 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
1.1120 |
1.0707 |
1.1107 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0707 |
1.1107 |
1.0694 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0694 |
1.1094 |
1.0695 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0695 |
1.1095 |
1.0697 |
1.1097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0697 |
1.1097 |
1.0700 |
1.1100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0700 |
1.1100 |
1.0687 |
1.1087 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0687 |
1.1087 |
1.0681 |
1.1081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0681 |
1.1081 |
1.0691 |
1.1091 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0691 |
1.1091 |
1.0689 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0689 |
1.1089 |
1.0680 |
1.1080 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0680 |
1.1080 |
1.0694 |
1.1094 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0694 |
1.1094 |
1.0743 |
1.1143 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0743 |
1.1143 |
1.0760 |
1.1160 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0760 |
1.1160 |
1.0746 |
1.1146 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0746 |
1.1146 |
1.0775 |
1.1175 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0775 |
1.1175 |
1.0770 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0770 |
1.1170 |
1.0788 |
1.1188 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-13 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
1.1188 |
1.0764 |
1.1164 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1164 |
1.0764 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1164 |
1.0780 |
1.1180 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0780 |
1.1180 |
1.0770 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0770 |
1.1170 |
1.0777 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0777 |
1.1177 |
1.0763 |
1.1163 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0763 |
1.1163 |
1.0767 |
1.1167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0767 |
1.1167 |
1.0784 |
1.1184 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0784 |
1.1184 |
1.0788 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
1.1188 |
1.0818 |
1.1218 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0818 |
1.1218 |
1.0841 |
1.1241 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0841 |
1.1241 |
1.0805 |
1.1205 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0805 |
1.1205 |
1.0814 |
1.1214 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0814 |
1.1214 |
1.0791 |
1.1191 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0791 |
1.1191 |
1.0764 |
1.1164 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1164 |
1.0758 |
1.1158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0758 |
1.1158 |
1.0772 |
1.1172 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0772 |
1.1172 |
1.0744 |
1.1144 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0744 |
1.1144 |
1.0744 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0744 |
1.1144 |
1.0775 |
1.1175 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0775 |
1.1175 |
1.0783 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0783 |
1.1183 |
1.0757 |
1.1157 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0757 |
1.1157 |
1.0788 |
1.1188 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0788 |
1.1188 |
1.0781 |
1.1181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0781 |
1.1181 |
1.0794 |
1.1194 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0794 |
1.1194 |
1.0769 |
1.1169 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0769 |
1.1169 |
1.0774 |
1.1174 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0774 |
1.1174 |
1.0726 |
1.1126 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0726 |
1.1126 |
1.0732 |
1.1132 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0732 |
1.1132 |
1.0732 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0732 |
1.1132 |
1.0720 |
1.1120 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0720 |
1.1120 |
1.0738 |
1.1138 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0738 |
1.1138 |
1.0733 |
1.1133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0733 |
1.1133 |
1.0732 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
