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宝盈盈旭纯债债券C - 基金主页(代码:008685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0419 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1029
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0193亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：高宇卢贤海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.04%	-0.09%	0.37%	1.21%	6.38%	9.00%	10.43%
同类排名	1062/2952	547/3212	1482/3216	1113/3187	1163/2915	876/2410	1330/2048	-

宝盈盈旭纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0400元

宝盈盈旭纯债债券C(008685)基金档案

基金代码	008685	基金简称	宝盈盈旭纯债债券C	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高宇卢贤海	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	5.0193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	0.53%
宝盈北证50成份指数发起式C	1.0622	0.53%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0511	0.04%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1660	0.03%
宝盈安泰短债债券A	1.2022	0.02%
宝盈安泰短债债券C	1.1772	0.02%
宝盈聚丰两年定开债券A	1.1331	0.01%
宝盈盈润纯债债券A	1.0913	0.01%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0535	0.01%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%