金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈北证50成份指数发起式C - 基金主页(代码:023396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0566 -0.0113 -1.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0566
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.63%	-4.85%	-10.08%	-	-	-	5.66%
同类排名		146/4640	3819/4620	4010/4413				-

宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金档案

基金代码	023396	基金简称	宝盈北证50成份指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-02-20~2025-02-26	成立日期	2025-02-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡丹阳之璇	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	0.53%
宝盈北证50成份指数发起式C	1.0622	0.53%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0511	0.04%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1660	0.03%
宝盈安泰短债债券A	1.2022	0.02%
宝盈安泰短债债券C	1.1772	0.02%
宝盈聚丰两年定开债券A	1.1331	0.01%
宝盈盈润纯债债券A	1.0913	0.01%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0535	0.01%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%