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鹏华尊达一年定开发起式债券 - 基金主页(代码:008925)

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今天最新净值 1.0402 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1612
成立日期：2020-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.6554亿
最近资产：22.42亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：曾皓明杜培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.05%	-0.05%	0.41%	1.42%	5.52%	10.05%	16.89%
同类排名	464/678	115/784	164/776	280/759	463/676	433/569	307/520	-

鹏华尊达一年定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0080元
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-12	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0290元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	分红	每份派现金0.0250元

鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)基金档案

基金代码	008925	基金简称	鹏华尊达一年定开发起式债券	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-18	成立日期	2020-05-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曾皓明杜培俊	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	22.42亿元	最近份额	21.6554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%