鹏华尊达一年定开发起式债券基金净值查询(008925)
今天最新净值
1.0402
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2025-12-17
- 累计净值：1.1612
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.6554亿
- 最近资产：22.42亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：曾皓明 杜培俊
近一月,鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0406 |
1.1616 |
1.0402 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0402 |
1.1612 |
1.0402 |
1.1612 |
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| 2025-12-15 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0402 |
1.1612 |
1.0405 |
1.1615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0405 |
1.1615 |
1.0405 |
1.1615 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0405 |
1.1615 |
1.0401 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0401 |
1.1611 |
1.0399 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0399 |
1.1609 |
1.0397 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0397 |
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1.0398 |
1.1608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0398 |
1.1608 |
1.0397 |
1.1607 |
0.0001 |
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| 2025-12-04 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0397 |
1.1607 |
1.0404 |
1.1614 |
-0.0007 |
-0.07% |
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| 2025-12-03 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0404 |
1.1614 |
1.0405 |
1.1615 |
-0.0001 |
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| 2025-12-02 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0405 |
1.1615 |
1.0406 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0406 |
1.1616 |
1.0405 |
1.1615 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0405 |
1.1615 |
1.0402 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0402 |
1.1612 |
1.0404 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0404 |
1.1614 |
1.0409 |
1.1619 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0409 |
1.1619 |
1.0411 |
1.1621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0411 |
1.1621 |
1.0410 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0410 |
1.1620 |
1.0410 |
1.1620 |
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| 2025-11-20 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0410 |
1.1620 |
1.0410 |
1.1620 |
0.0000 |
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| 2025-11-19 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0410 |
1.1620 |
1.0410 |
1.1620 |
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| 2025-11-18 |
008925 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 |
1.0410 |
1.1620 |
1.0410 |
1.1620 |
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