金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家战略发展产业混合A - 基金主页(代码:010611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2093 -0.0368 -3.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2502 0.0048 0.3881%

累计净值：1.2093
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5103亿
最近资产：10.27亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	53.41%	-1.30%	-1.09%	12.88%	48.86%	44.69%	21.22%	20.93%
同类排名	448/4448	1869/4957	1307/4942	72/4866	541/4422	1031/3936	1059/3301	-

万家战略发展产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	9.28%	0.61%
601899	紫金矿业	0.0000	9.27%	0.52%
600988	赤峰黄金	0.0000	5.70%	-0.66%
601872	招商轮船	0.0000	4.71%	2.17%
000630	铜陵有色	0.0000	4.59%	0.74%
000603	盛达资源	0.0000	4.29%	0.07%
600489	中金黄金	0.0000	3.71%	-0.35%
603799	华友钴业	0.0000	3.32%	3.85%
000426	兴业银锡	0.0000	3.21%	0.52%
600362	江西铜业	0.0000	3.15%	-0.12%

万家战略发展产业混合A(010611)基金档案

基金代码	010611	基金简称	万家战略发展产业混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.27亿元	最近份额	22.5103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%