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万家战略发展产业混合A - 基金主页(代码:010611)

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今天最新净值 1.2461 0.0019 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2170 0.0077 0.6392%

累计净值：1.2461
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5103亿
最近资产：10.27亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	58.07%	-1.33%	1.92%	15.18%	52.48%	49.09%	22.23%	24.61%
同类排名	410/4448	2742/4957	821/4942	76/4858	460/4420	930/3936	1050/3298	-

万家战略发展产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	9.28%	1.03%
601899	紫金矿业	0.0000	9.27%	1.06%
600988	赤峰黄金	0.0000	5.70%	1.84%
601872	招商轮船	0.0000	4.71%	0.96%
000630	铜陵有色	0.0000	4.59%	0.57%
000603	盛达资源	0.0000	4.29%	2.31%
600489	中金黄金	0.0000	3.71%	1.92%
603799	华友钴业	0.0000	3.32%	1.24%
000426	兴业银锡	0.0000	3.21%	2.04%
600362	江西铜业	0.0000	3.15%	0.54%

万家战略发展产业混合A(010611)基金档案

基金代码	010611	基金简称	万家战略发展产业混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.27亿元	最近份额	22.5103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%