收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.08% | -0.16% | 0.54% | 1.60% | 4.00% | 6.32% | - | 8.23% |
同类排名 | 1123/3093 | 2298/3177 | 634/3140 | 887/3059 | 1276/2721 | 1411/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |