基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C - 基金主页(代码:011718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6918 0.0128 1.8900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6890 0.0100 1.4797%

累计净值：0.6918
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9068亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.97%	2.37%	11.71%	-0.69%	-22.60%	-37.16%	-	-28.27%
同类排名	2257/4200	1711/4295	959/4274	2073/4165	2855/3654	2756/2899	0/1719	-

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000550	江铃汽车	14.2100	4.59%	5.35%
301030	仕净科技	7.0400	4.20%	0.04%
300360	炬华科技	22.4700	3.99%	1.32%
002533	金杯电工	30.2100	3.33%	0.89%
300274	阳光电源	2.9800	3.31%	2.46%
600499	科达制造	28.8500	3.25%	0.72%
601168	西部矿业	15.5600	3.21%	3.57%
000596	古井贡酒	1.1300	3.14%	2.33%
601918	新集能源	33.6100	3.13%	1.58%
002475	立讯精密	9.8000	3.08%	0.88%

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718)基金档案

基金代码	011718	基金简称	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-23~2021-05-21	成立日期		基金类型
基金经理	蒋佳良	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	1.9068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%