基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏稳健增利滚动持有债A - 基金主页(代码:012099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0922 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0922
成立日期：2021-05-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.7132亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.03%	0.35%	1.33%	3.27%	5.66%	-	8.57%
同类排名	411/1115	725/1148	1037/1143	481/1106	137/974	117/793	0/604	-

华夏稳健增利滚动持有债A(012099)基金档案

基金代码	012099	基金简称	华夏稳健增利4个月债券A	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-17	成立日期	2021-05-19	基金类型
基金经理	刘明宇张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	9.7132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%