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农银瑞康6个月持有混合 - 基金主页(代码:012430)

今天最新净值 1.1364 -0.0015 -0.13%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 0.0030 0.2633%
  • 累计净值:1.1564
  • 成立日期:2021-07-20
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4829亿
  • 最近资产:10.82亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:郭振宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.93% -0.05% -0.53% 0.49% 6.44% 14.03% 13.40% 15.64%
同类排名 331/1259 271/1304 384/1296 334/1288 370/1253 365/1200 330/1072 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 分红 每份派现金0.0200元
农银瑞康6个月持有混合基金动态
农银瑞康6个月持有混合(012430)基金档案
基金代码 012430 基金简称 农银瑞康6个月持有混合 基金全称
发行日期 2021-07-05~2021-07-16 成立日期 2021-07-20 基金类型 混合型-偏债
基金经理 郭振宇 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 10.82亿元 最近份额 0.4829亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 9.5576 3.69%
农银汇理景气优选混合C 1.4837 3.46%
农银汇理景气优选混合A 1.5005 3.45%
农银主题轮动混合A 3.6983 3.39%
农银高增长 4.9769 3.38%
农银工业 4.7787 3.32%
农银创新驱动混合A 1.2973 3.09%
农银创新驱动混合C 1.2926 3.09%
农银中小盘 3.2008 3.02%
农银专精特新混合A 1.0960 2.88%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%