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长城瑞利纯债债券A - 基金主页(代码:014876)
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.0617
成立日期:
2022-06-15
基金类型:
成立份额:
最近份额:
6.9934亿
最近资产:
基金公司:
长城基金
基金经理:
魏建
收益排名
今年以来
近一周
近一月
近一季
近一年
近两年
近三年
成立以来
收益率
1.12%
-0.20%
0.65%
1.48%
4.36%
-
-
5.57%
同类排名
983/3093
2665/3177
352/3140
1223/3059
869/2721
0/2345
0/2038
-
长城瑞利纯债债券A分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2023-12-22
2023-12-22
2023-12-25
分红
每份派现金0.0274元
长城瑞利纯债债券A(014876)基金档案
基金代码
014876
基金简称
长城瑞利债券A
基金全称
发行日期
2022-06-02~2022-06-13
成立日期
2022-06-15
基金类型
基金经理
魏建
基金托管人
基金公司
长城基金
最近资产
最近份额
6.9934亿
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
014876
长城瑞利纯债债券A
长城瑞利债券A
长城基金014876
长城基金014876净值
长城瑞利纯债债券A014876
014876长城瑞利纯债债券A
014876长城瑞利债券A
长城瑞利债券A014876
夏普比率
持有人
阿尔法
五星基金
环保主题
基金重仓股
混合基金
REITs
161725
基金经理
市盈率
信用利差
050009
上投摩根
590002
可转债
基金溢价
260108
外资持股
国投瑞银
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
长城核心优势混合A
1.0639
4.15%
长城核心优势混合C
1.0574
4.15%
长城久祥混合A
0.9490
3.91%
长城久恒混合C
1.2841
3.49%
长城久恒混合A
1.2922
3.48%
长城改革红利混合A
0.7061
3.14%
长城智能产业混合A
1.5843
3.01%
长城创业板指数增强A
1.3843
2.85%
长城创新驱动混合A
0.5762
2.49%
长城双动力混合A
1.2602
2.39%