金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家鑫融纯债债券A - 基金主页(代码:015925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0674 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1497
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1780亿
最近资产：10.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	0.17%	-0.02%	0.64%	0.91%	8.74%	16.11%	15.61%
同类排名	2261/2973	909/3221	1553/3236	402/3207	2173/2932	164/2410	42/2060	-

万家鑫融纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	分红	每份派现金0.0173元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0130元

万家鑫融纯债债券A基金动态

万家鑫融纯债债券A 2月份75%债基上涨万家平安恒生前海等产品涨幅靠前

而在可转债方面，有业内人士称，展望2023年，可转债的表现取决于正股和溢价率的双边作用结果。
标签：可转债转债债券信用溢价企业债投资关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 金鹰元丰债券C 平安合润定开债上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 万家鑫融纯债债券A 万家鑫融纯债债券C
万家鑫融纯债债券A 万家鑫融纯债债券增聘基金经理周慧

万家鑫融纯债债券A/C成立于2022年8月25日，截至2023年2月27日，其成立来收益率为4.43%、4.23%，累计净值为1.0443元、1.0423元。
标签：债券经理其成净值收益率截至交易部关联基金：万家鑫融纯债债券A

万家鑫融纯债债券A(015925)基金档案

基金代码	015925	基金简称	万家鑫融纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.75亿	最近份额	10.1780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%