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万家鑫融纯债债券A基金净值查询(015925)

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今天最新净值 1.0674 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1497
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1780亿
最近资产：10.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一月万家鑫融纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫融纯债债券A(015925)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0680	1.1503	1.0674	1.1497	0.0006	0.06%
2025-12-16	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0674	1.1497	1.0676	1.1499	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0676	1.1499	1.0680	1.1503	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0680	1.1503	1.0682	1.1505	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0682	1.1505	1.0676	1.1499	0.0006	0.06%
2025-12-10	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0676	1.1499	1.0673	1.1496	0.0003	0.03%
2025-12-09	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0673	1.1496	1.0667	1.1490	0.0006	0.06%
2025-12-08	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0667	1.1490	1.0667	1.1490	0.0000	0.00%
2025-12-05	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0667	1.1490	1.0664	1.1487	0.0003	0.03%
2025-12-04	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0664	1.1487	1.0674	1.1497	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0674	1.1497	1.0679	1.1502	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0679	1.1502	1.0682	1.1505	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0682	1.1505	1.0680	1.1503	0.0002	0.02%
2025-11-28	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0680	1.1503	1.0677	1.1500	0.0003	0.03%
2025-11-27	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0677	1.1500	1.0681	1.1504	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0681	1.1504	1.0687	1.1510	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0687	1.1510	1.0691	1.1514	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0691	1.1514	1.0690	1.1513	0.0001	0.01%
2025-11-21	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0690	1.1513	1.0692	1.1515	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0692	1.1515	1.0691	1.1514	0.0001	0.01%
2025-11-19	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0691	1.1514	1.0693	1.1516	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0693	1.1516	1.0693	1.1516	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%
万家周期视野股票发起式A	1.0283	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%