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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016587)

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今天最新净值 1.0582 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0582
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4125亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.02%	0.07%	0.35%	1.27%	3.31%	5.53%	5.83%
同类排名	80/556	258/654	142/651	260/632	97/552	349/384	295/308	-

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金档案

基金代码	016587	基金简称	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	廉素君	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.79亿元	最近份额	1.4125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%