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华宝安元债券A - 基金主页(代码:018570)

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今天最新净值 1.1210 -0.0019 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1243 0.0003 0.0265%

累计净值：1.1210
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7037亿
最近资产：3.82亿
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.85%	-0.43%	-0.53%	-0.35%	4.99%	11.91%	-	12.10%
同类排名	486/1219	1108/1454	523/1441	1044/1399	470/1210	399/1014		-

华宝安元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	1.02%	2.56%
003021	兆威机电	0.0000	0.89%	-1.34%
688095	福昕软件	0.0000	0.89%	-0.33%
000768	中航西飞	0.0000	0.87%	0.83%
688369	致远互联	0.0000	0.74%	0.80%
000506	招金黄金	0.0000	0.70%	1.71%
688114	华大智造	0.0000	0.67%	1.68%
603809	豪能股份	0.0000	0.54%	-1.05%
000681	视觉中国	0.0000	0.53%	-0.51%
002653	海思科	0.0000	0.52%	-1.72%

华宝安元债券A(018570)基金档案

基金代码	018570	基金简称	华宝安元债券A	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	3.82亿	最近份额	3.7037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝红利精选混合A	1.3813	0.67%
华宝宝怡债券	1.0873	0.03%
华宝安元债券A	1.1243	0.03%
华宝安元债券C	1.1165	0.03%
华宝宝益90天持有期债券A	1.0080	0.03%
华宝宝益90天持有期债券C	1.0068	0.03%
华宝中短债债券A	1.2055	0.02%
华宝中短债债券C	1.1732	0.02%
华宝浮动净值货币	107.6372	0.01%
华宝宝裕债券A	1.0934	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安元债券A	1.1243	0.03%
华宝安元债券C	1.1165	0.03%
华宝安元债券D	1.1228	0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0076	-0.03%
华宝安睿债券C	1.0002	-0.05%
华宝安睿债券A	1.0009	-0.06%
华宝强债A	1.6920	-0.79%
南方昌元转债A	1.9184	2.72%
南方昌元转债C	1.8801	2.71%