华宝安元债券A基金净值查询(018570)
今天最新净值
1.1240
0.0030 0.27%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1243
0.0003 0.0265%
- 累计净值：1.1240
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7037亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝安元债券A(018570)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-04 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-11-13 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0014 |
-0.12% |
