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南方中债0-3年农发行债券指数A - 基金主页(代码:021565)

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今天最新净值 1.0079 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0279
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：30.04亿
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.12%	0.15%	0.48%	1.12%	-	-	2.78%
同类排名	188/556	6/654	22/651	86/631	156/550			-

南方中债0-3年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元

南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金档案

基金代码	021565	基金简称	南方中债0-3年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-12	成立日期	2024-06-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	董浩	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	30.04亿	最近份额	29.8935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%