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南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询(021565)

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今天最新净值 1.0082 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0282
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：26.39亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

近一周南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0086	1.0286	1.0082	1.0282	0.0004	0.04%
2025-12-17	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0082	1.0282	1.0079	1.0279	0.0003	0.03%
2025-12-16	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	1.0279	1.0078	1.0278	0.0001	0.01%
2025-12-15	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0078	1.0278	1.0078	1.0278	0.0000	0.00%
2025-12-12	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0078	1.0278	1.0076	1.0276	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%