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南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询(021565)

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今天最新净值 1.0079 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0279
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：30.04亿
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

近一季南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0082	1.0282	1.0079	1.0279	0.0003	0.03%
2025-12-16	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	1.0279	1.0078	1.0278	0.0001	0.01%
2025-12-15	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0078	1.0278	1.0078	1.0278	0.0000	0.00%
2025-12-12	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0078	1.0278	1.0076	1.0276	0.0002	0.02%
2025-12-11	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0076	1.0276	1.0172	1.0272	0.0004	0.04%
2025-12-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0172	1.0272	1.0170	1.0270	0.0002	0.02%
2025-12-09	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0170	1.0270	1.0166	1.0266	0.0004	0.04%
2025-12-08	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0166	1.0266	1.0164	1.0264	0.0002	0.02%
2025-12-05	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0164	1.0264	1.0160	1.0260	0.0004	0.04%
2025-12-04	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0160	1.0260	1.0165	1.0265	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0165	1.0265	1.0167	1.0267	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0167	1.0267	1.0167	1.0267	0.0000	0.00%
2025-12-01	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0167	1.0267	1.0165	1.0265	0.0002	0.02%
2025-11-28	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0165	1.0265	1.0164	1.0264	0.0001	0.01%
2025-11-27	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0164	1.0264	1.0164	1.0264	0.0000	0.00%
2025-11-26	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0164	1.0264	1.0166	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0166	1.0266	1.0166	1.0266	0.0000	0.00%
2025-11-24	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0166	1.0266	1.0165	1.0265	0.0001	0.01%
2025-11-21	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0165	1.0265	1.0165	1.0265	0.0000	0.00%
2025-11-20	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0165	1.0265	1.0164	1.0264	0.0001	0.01%
2025-11-19	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0164	1.0264	1.0164	1.0264	0.0000	0.00%
2025-11-18	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0164	1.0264	1.0164	1.0264	0.0000	0.00%
2025-11-17	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0164	1.0264	1.0163	1.0263	0.0001	0.01%
2025-11-14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0163	1.0263	1.0162	1.0262	0.0001	0.01%
2025-11-13	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0162	1.0262	1.0162	1.0262	0.0000	0.00%

2025-11-12	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0162	1.0262	1.0160	1.0260	0.0002	0.02%
2025-11-11	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0160	1.0260	1.0158	1.0258	0.0002	0.02%
2025-11-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0158	1.0258	1.0156	1.0256	0.0002	0.02%
2025-11-07	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0156	1.0256	1.0158	1.0258	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0158	1.0258	1.0159	1.0259	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0159	1.0259	1.0158	1.0258	0.0001	0.01%
2025-11-04	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0158	1.0258	1.0159	1.0259	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0159	1.0259	1.0158	1.0258	0.0001	0.01%
2025-10-31	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0158	1.0258	1.0155	1.0255	0.0003	0.03%
2025-10-30	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0155	1.0255	1.0152	1.0252	0.0003	0.03%
2025-10-29	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0152	1.0252	1.0148	1.0248	0.0004	0.04%
2025-10-28	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0148	1.0248	1.0145	1.0245	0.0003	0.03%
2025-10-27	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0145	1.0245	1.0142	1.0242	0.0003	0.03%
2025-10-24	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0142	1.0242	1.0143	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0143	1.0243	1.0142	1.0242	0.0001	0.01%
2025-10-22	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0142	1.0242	1.0142	1.0242	0.0000	0.00%
2025-10-21	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0142	1.0242	1.0142	1.0242	0.0000	0.00%
2025-10-20	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0142	1.0242	1.0144	1.0244	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0144	1.0244	1.0141	1.0241	0.0003	0.03%
2025-10-16	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0141	1.0241	1.0140	1.0240	0.0001	0.01%
2025-10-15	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0140	1.0240	1.0141	1.0241	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0141	1.0241	1.0141	1.0241	0.0000	0.00%
2025-10-13	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0141	1.0241	1.0139	1.0239	0.0002	0.02%
2025-10-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0139	1.0239	1.0140	1.0240	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0140	1.0240	1.0135	1.0235	0.0005	0.05%
2025-09-30	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0135	1.0235	1.0132	1.0232	0.0003	0.03%
2025-09-29	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0132	1.0232	1.0132	1.0232	0.0000	0.00%
2025-09-26	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0132	1.0232	1.0127	1.0227	0.0005	0.05%
2025-09-25	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0127	1.0227	1.0128	1.0228	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0128	1.0228	1.0133	1.0233	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0133	1.0233	1.0137	1.0237	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0137	1.0237	1.0131	1.0231	0.0006	0.06%
2025-09-19	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0131	1.0231	1.0137	1.0237	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0137	1.0237	1.0140	1.0240	-0.0003	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%