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施罗德添源纯债债券C - 基金主页(代码:023114)

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今天最新净值 1.0050 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0050
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：施罗德基金(中国)
基金经理：王文龙单坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	-0.01%	0.28%	-	-	-	0.49%
同类排名		1371/3222	891/3228	2017/3199				-

施罗德添源纯债债券C(023114)基金档案

基金代码	023114	基金简称	施罗德添源纯债债券C	基金全称
发行日期	2025-03-21~2025-03-25	成立日期	2025-03-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	王文龙单坤	基金托管人		基金公司	施罗德基金(中国)
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
施罗德中国动力股票A	1.5554	2.28%
施罗德中国动力股票C	1.5439	2.28%
施罗德添源纯债债券C	1.0055	0.05%
施罗德添源纯债债券A	1.0064	0.04%
施罗德添益债券A	1.0098	0.02%
施罗德添益债券C	1.0076	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%