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兴业恒泰债券A - 基金主页(代码:023811)

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今天最新净值 1.0031 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0031
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.93亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	-0.03%	0.33%	-	-	-	0.35%
同类排名		774/1507	262/1481	734/1412				-

兴业恒泰债券A(023811)基金档案

基金代码	023811	基金简称	兴业恒泰债券A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周鸣唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%