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兴业恒泰债券A基金净值查询(023811)

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今天最新净值 1.0028 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0028
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.93亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣唐丁祥

近一月兴业恒泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业恒泰债券A(023811)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2025-12-16	023811	兴业恒泰债券A	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	023811	兴业恒泰债券A	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	023811	兴业恒泰债券A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-12-11	023811	兴业恒泰债券A	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-12-09	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-12-05	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-12-04	023811	兴业恒泰债券A	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	023811	兴业恒泰债券A	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2025-11-28	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-11-27	023811	兴业恒泰债券A	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023811	兴业恒泰债券A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-11-24	023811	兴业恒泰债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-11-21	023811	兴业恒泰债券A	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	023811	兴业恒泰债券A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023811	兴业恒泰债券A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-11-18	023811	兴业恒泰债券A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%