兴业恒泰债券A基金净值查询(023811)

今天最新净值 1.0028 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0028
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.93亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣唐丁祥

近一年兴业恒泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴业恒泰债券A(023811)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2025-12-16	023811	兴业恒泰债券A	1.0028	1.0028	1.0031	1.0031	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	023811	兴业恒泰债券A	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	023811	兴业恒泰债券A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-12-11	023811	兴业恒泰债券A	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-12-09	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-12-05	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-12-04	023811	兴业恒泰债券A	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	023811	兴业恒泰债券A	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2025-11-28	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-11-27	023811	兴业恒泰债券A	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023811	兴业恒泰债券A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-11-24	023811	兴业恒泰债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-11-21	023811	兴业恒泰债券A	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	023811	兴业恒泰债券A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023811	兴业恒泰债券A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-11-18	023811	兴业恒泰债券A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	023811	兴业恒泰债券A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-11-14	023811	兴业恒泰债券A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	023811	兴业恒泰债券A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%

2025-11-12	023811	兴业恒泰债券A	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2025-11-11	023811	兴业恒泰债券A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	023811	兴业恒泰债券A	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2025-11-07	023811	兴业恒泰债券A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023811	兴业恒泰债券A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2025-11-05	023811	兴业恒泰债券A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2025-11-04	023811	兴业恒泰债券A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	023811	兴业恒泰债券A	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-10-31	023811	兴业恒泰债券A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-10-30	023811	兴业恒泰债券A	1.0032	1.0032	1.0024	1.0024	0.0008	0.08%
2025-10-24	023811	兴业恒泰债券A	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2025-10-17	023811	兴业恒泰债券A	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2025-10-10	023811	兴业恒泰债券A	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%
2025-09-30	023811	兴业恒泰债券A	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2025-09-26	023811	兴业恒泰债券A	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	023811	兴业恒泰债券A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-09-12	023811	兴业恒泰债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-09-05	023811	兴业恒泰债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-08-29	023811	兴业恒泰债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-08-26	023811	兴业恒泰债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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