兴业研究精选混合基金净值查询(010460)
今天最新净值
1.0932
0.0172 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0944
0.0184 1.7131%
- 累计净值：1.0932
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2224亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：邹慧
近一季,兴业研究精选混合(010460)基金累计收益率-5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0172 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0115 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0200 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0290 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0062 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0136 |
1.27% |
| 2024-04-10 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-04-02 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0172 |
1.65% |
| 2024-03-28 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0097 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2024-03-26 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2024-03-22 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0039 |
-0.36% |
|
|
| 2024-03-20 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0127 |
-1.18% |
| 2024-03-11 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0081 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0139 |
1.31% |
| 2024-03-01 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0077 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0258 |
2.52% |
| 2024-02-28 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0188 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0178 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0103 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0188 |
1.92% |
| 2024-02-08 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0176 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0268 |
2.86% |
| 2024-02-06 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0323 |
3.57% |
| 2024-02-05 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0186 |
-2.02% |
| 2024-02-02 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0201 |
-2.13% |
| 2024-02-01 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0269 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0259 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
010460 |
兴业研究精选混合 |
0.9966 |
0.9966 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0160 |
-1.58% |
