基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大成景丰分级债券B - 基金主页(代码:150026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7180 -0.1700 -0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7180
成立日期：2010-10-15
基金类型：
成立份额：32.450亿份
最近份额：38.3896亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：

大成景丰分级债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	400.0000	0.52%	0.00%
601318	中国平安	30.0000	0.31%	1.14%
600795	国电电力	400.0000	0.27%	0.00%
600674	川投能源	70.0000	0.23%	-0.89%
601766	中国中车	200.0000	0.23%	-0.55%
000800	一汽解放	50.0000	0.20%	3.31%
000333	美的集团	14.0000	0.18%	0.19%
600383	金地集团	100.0000	0.18%	5.94%
000768	中航西飞	50.0000	0.14%	0.41%
000572	海马汽车	100.0000	0.13%	2.19%

大成景丰分级债券B(150026)基金档案

基金代码	150026	基金简称	大成景丰分级债券B	基金全称	大成景丰分级债券型证券投资基金
发行日期	2010-09-20	成立日期	2010-10-15	基金类型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	38.3896亿	成立份额	32.450亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%