万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF) - 基金主页(代码:159333)

今天最新净值 1.4393 -0.0032 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4338 -0.0055 -0.3787%

累计净值：1.4543
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9184亿
最近资产：4.93亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.04%	-1.88%	-4.84%	-0.08%	26.76%	-	-	45.43%
同类排名	1740/3406	3376/4640	3815/4620	2601/4413	1032/3341			-

万家中证港股通央企红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-11-17	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0030元
2025-10-20	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-08	2025-09-09	2025-09-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-11	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0030元

万家中证港股通央企红利ETF基金动态

万家中证港股通央企红利ETF 年末公募加码布局多只红利主题ETF密集增加代销机构和做市商

年末公募加码布局，多只红利主题ETF密集增加代销机构和做市商红利资产“卷土重来”！伴随年末资金加速布局，红利相关ETF产品规模“高歌猛进”。华泰柏瑞基金也表示，考虑到当前全球环境中的不确定性因素仍然较多，红利资产的防御属性可能仍将是资金寻求的避风港。而且，面对国内无风险利率或将持续下行的长期趋势，股息收入的稀缺性和稳定性有望助力红利资产继续担当长久期资金寻求性价比的重要方向。
标签：红利资产股息主题投资资金增加关联基金：长盛中证红利低波动100指数A 华夏中证红利质量ETF 万家中证港股通央企红利ETF
万家中证港股通央企红利ETF 红利又火了基金公司加紧增加代销机构和做市商不容错过的年末配置窗口期

近期，红利主题的市场热度显著回升，红利主题ETF也成为行业焦点，市场上甚至已出现规模达到两百亿的红利主题ETF产品。此外，中信保诚基金权益投资部基金经理吴一静指出，尽管从短期来看，红利资产的弹性可能相对有限，但从长期来看，由于其稳定的分红、政策支持、低利率环境下的相对优势，以及机构资金的偏好，红利投资的长期价值仍值得高度关注。
标签：红利证券主题投资流动性机构流动关联基金：富国中证红利低波动ETF 富国中证中央企业红利ETF 华夏中证红利质量ETF 万家中证港股通央企红利ETF
万家中证港股通央企红利ETF 红利资产热度再起主题基金频发“限购令”

近日，红利资产再度受到市场追捧。随着资金显著净流入，多家基金公司启动限购模式，包括被动与主动管理在内的多只红利主题基金纷纷“闭门谢客”。交银施罗德基金表示，在当前全球宏观环境背景下，红利资产具有相对确定性的优势。与此同时，近年来上市公司分红数量、分红金额稳步提升，股票红利策略的股息收入价值更加突出。
标签：红利资产申购股息资金分红净流入关联基金：华泰柏瑞中证红利低波ETF 华夏中证港股通央企红利ETF 万家中证红利ETF 易方达中证红利低波动ETF

万家中证港股通央企红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	6.02%	-1.62%
01258	中国有色矿业	0.0000	3.22%	-4.77%
00598	中国外运	0.0000	3.00%	-1.77%
00316	东方海外国际	0.0000	2.95%	-2.00%
00998	中信银行	0.0000	2.67%	-2.14%
00857	中国石油股份	0.0000	2.63%	-1.35%
01088	中国神华	0.0000	2.57%	-0.26%
01339	中国人民保	0.0000	2.55%	-2.99%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.51%	-2.32%
01288	农业银行	0.0000	2.27%	-2.74%

万家中证港股通央企红利ETF(159333)基金档案

基金代码	159333	基金简称	万家中证港股通央企红利ETF	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	4.93亿元	最近份额	3.9184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%