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工银深证红利ETF - 基金主页(代码:159905)

今天最新净值 1.9452 0.0331 1.7311% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9579 0.0458 2.3935% 2018-01-16 15:05:36
  • 累计净值:1.9452
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:6.074亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.4611亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.98% 4.92% 15.61% 23.11% 69.03% 82.13% 77.82% 94.46%
工银深证红利ETF(159905)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.9452 1.7311%
2018-01-15 1.9121 1.0250%
2018-01-12 1.8927 1.6433%
2018-01-11 1.8621 -0.8414%
2018-01-10 1.8779 1.2946%
2018-01-09 1.8539 1.6727%
工银深证红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 163.8800 20.3600% 8.3850%
000651 格力电器 98.7100 9.6500% -0.4212%
000001 平安银行 124.4000 6.7300% 0.0000%
000333 美的集团 40.7100 6.3900% -0.1145%
000776 广发证券 58.7100 4.9900% 2.6196%
000858 五粮液 34.6500 4.9500% -1.0136%
000783 长江证券 66.2900 3.4700% 1.2887%
000100 TCL集团 167.1600 3.2600% 0.4963%
000166 申万宏源 68.1300 3.0800% 1.1407%
002304 洋河股份 8.8400 3.0000% -0.8962%
工银深证红利ETF(159905)基金档案
基金代码 159905 基金简称 深红利 基金全称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-05 基金类型 ETF-场内
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 3.6200浜 最近份额 2.4611亿 成立份额 6.074亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新趋势灵活配置混合C 1.2220 2.0900%
工银新趋势灵活配置混合A 1.2810 2.0700%
工银核心价值混合A 0.3425 2.0600%
工银改革股票 1.2050 1.7700%
深红利 1.9452 1.7311%
工银大盘蓝筹混合 1.1920 1.6200%
深红利联接 1.5700 1.6100%
工银金融地产混合 2.6410 1.5800%
工银新蓝筹 1.4860 1.5700%
工银国家战略股票 1.1070 1.5600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%