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工银深证红利ETF - 基金主页(代码:159905)

今天最新净值 1.5887 0.0011 0.0693% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.5946 0.0070 0.4413% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.5887
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:6.074亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.3192亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.54% -4.23% -4.37% -7.00% 11.97% 41.66% 13.20% 58.82%
工银深证红利ETF(159905)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.5887 0.0693%
2018-06-21 1.5876 -0.9236%
2018-06-20 1.6024 0.7672%
2018-06-19 1.5902 -4.1413%
2018-06-15 1.6589 -0.2525%
2018-06-14 1.6631 -1.5393%
工银深证红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 163.8800 20.3600% 1.3343%
000651 格力电器 98.7100 9.6500% 0.4179%
000001 平安银行 124.4000 6.7300% -0.1014%
000333 美的集团 40.7100 6.3900% -1.0513%
000776 广发证券 58.7100 4.9900% 0.2290%
000858 五粮液 34.6500 4.9500% -0.8655%
000783 长江证券 66.2900 3.4700% 1.3410%
000100 TCL集团 167.1600 3.2600% 1.0830%
000166 申万宏源 68.1300 3.0800% 0.9281%
002304 洋河股份 8.8400 3.0000% -0.6693%
工银深证红利ETF(159905)基金档案
基金代码 159905 基金简称 深红利 基金全称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-05 基金类型 ETF-场内
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 9.2400浜 最近份额 5.3192亿 成立份额 6.074亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能B级 0.7149 4.8087%
环保B端 0.7366 3.1075%
工银中小盘混合 1.1800 2.5200%
500B 1.1091 2.1553%
工银主题策略混合 1.7990 2.1000%
工银高端制造 0.8050 2.0300%
新能母基 0.8704 1.9400%
工银互联网 0.3270 1.8700%
工银战略转型 1.1130 1.8300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能车B 0.3760 12.2388%
传媒B 0.2730 8.7649%
军工B 0.3010 7.8853%
券商B级 0.2830 7.6046%
传媒业B 0.4791 7.5180%
创业板B 0.3270 7.2131%
国防B 0.4250 7.0529%
新能B 0.3640 6.4327%
成长B 0.4619 5.8918%