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工银深证红利ETF - 基金主页(代码:159905)

今天最新净值 1.3636 -0.0018 -0.1318% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3902 0.0266 1.9526% 2018-09-21 11:35:03
  • 累计净值:1.3636
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:6.074亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.3192亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-21.50% 3.16% 1.72% -14.90% -11.69% 18.35% 42.06% 36.32%
工银深证红利ETF(159905)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.3636 -0.1318%
2018-09-19 1.3654 1.8803%
2018-09-18 1.3402 1.3307%
2018-09-17 1.3226 -0.6012%
2018-09-14 1.3306 0.6658%
2018-09-13 1.3218 1.0705%
工银深证红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 163.8800 20.3600% 3.2070%
000651 格力电器 98.7100 9.6500% 2.2911%
000001 平安银行 124.4000 6.7300% 2.6393%
000333 美的集团 40.7100 6.3900% 0.0000%
000776 广发证券 58.7100 4.9900% 0.4454%
000858 五粮液 34.6500 4.9500% 1.6928%
000783 长江证券 66.2900 3.4700% 0.5929%
000100 TCL集团 167.1600 3.2600% 2.5455%
000166 申万宏源 68.1300 3.0800% 0.4474%
002304 洋河股份 8.8400 3.0000% 4.1517%
工银深证红利ETF(159905)基金档案
基金代码 159905 基金简称 深红利 基金全称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-05 基金类型 ETF-场内
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 9.2400浜 最近份额 5.3192亿 成立份额 6.074亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新材料 0.6050 0.1700%
工银聚焦 0.6260 0.1600%
工银核心价值混合A 0.2652 0.0400%
传媒A级 1.0136 0.0197%
500A 1.0358 0.0193%
环保A端 1.0339 0.0097%
新能A级 1.0393 0.0096%
工银新得润混合 1.0860 0.0000%
工银新增益混合 1.0420 0.0000%
工银新蓝筹 1.2480 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%