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工银深证红利ETF - 基金主页(代码:159905)

今天最新净值 1.3402 -0.0219 -1.6078% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3368 -0.0253 -1.8552% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.3402
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:6.074亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.3192亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.85% 0.29% 0.31% 0.72% -21.77% 12.40% 12.92% 33.98%
工银深证红利ETF(159905)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.3402 -1.6078%
2018-12-13 1.3621 2.1601%
2018-12-12 1.3333 0.8014%
2018-12-11 1.3227 0.7004%
2018-12-10 1.3135 -1.7062%
2018-12-07 1.3363 0.1574%
工银深证红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 163.8800 20.3600% -2.3616%
000651 格力电器 98.7100 9.6500% -1.2434%
000001 平安银行 124.4000 6.7300% -2.1174%
000333 美的集团 40.7100 6.3900% -0.9222%
000776 广发证券 58.7100 4.9900% -2.5430%
000858 五粮液 34.6500 4.9500% -1.8885%
000783 长江证券 66.2900 3.4700% -3.2028%
000100 TCL集团 167.1600 3.2600% 0.4098%
000166 申万宏源 68.1300 3.0800% -3.8462%
002304 洋河股份 8.8400 3.0000% -1.0957%
工银深证红利ETF(159905)基金档案
基金代码 159905 基金简称 深红利 基金全称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-05 基金类型 ETF-场内
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 9.2400浜 最近份额 5.3192亿 成立份额 6.074亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银保本3号B 1.0420 0.0961%
工银保本3号A 1.0580 0.0946%
工银两年定开C 1.2580 0.0796%
工银两年定开A 1.2840 0.0779%
工银泰享三年理财债券 1.0018 0.0499%
工银丰淳半年定开债券 1.0146 0.0197%
传媒A级 1.0264 0.0195%
工银丰实三年定开债券 1.0659 0.0188%
环保A端 1.0467 0.0096%
新能A级 1.0521 0.0095%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%