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工银深证红利ETF基金净值查询(159905)

今天最新净值 1.9452 0.0331 1.7311% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9212 -0.0240 -1.2314% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:1.9452
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.074亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.4611亿
近一季工银深证红利ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银深证红利ETF(159905)基金累计收益率23.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-01-16 159905 工银深证红利ETF 1.9452 1.9452 1.9121 1.9121 0.0331 1.7311%
2018-01-15 159905 工银深证红利ETF 1.9121 1.9121 1.8927 1.8927 0.0194 1.0250%
2018-01-12 159905 工银深证红利ETF 1.8927 1.8927 1.8621 1.8621 0.0306 1.6433%
2018-01-11 159905 工银深证红利ETF 1.8621 1.8621 1.8779 1.8779 -0.0158 -0.8414%
2018-01-10 159905 工银深证红利ETF 1.8779 1.8779 1.8539 1.8539 0.0240 1.2946%
2018-01-09 159905 工银深证红利ETF 1.8539 1.8539 1.8234 1.8234 0.0305 1.6727%
2018-01-08 159905 工银深证红利ETF 1.8234 1.8234 1.8160 1.8160 0.0074 0.4075%
2018-01-05 159905 工银深证红利ETF 1.8160 1.8160 1.7992 1.7992 0.0168 0.9337%
2018-01-04 159905 工银深证红利ETF 1.7992 1.7992 1.7756 1.7756 0.0236 1.3291%
2018-01-03 159905 工银深证红利ETF 1.7756 1.7756 1.7728 1.7728 0.0028 0.1579%
2018-01-02 159905 工银深证红利ETF 1.7728 1.7728 1.7371 1.7371 0.0357 2.0551%
2017-12-31 159905 工银深证红利ETF 1.7371 1.7371 1.7371 1.7371 0.0000 0.0000%
2017-12-29 159905 工银深证红利ETF 1.7371 1.7371 1.7324 1.7324 0.0047 0.2713%
2017-12-28 159905 工银深证红利ETF 1.7324 1.7324 1.7108 1.7108 0.0216 1.2626%
2017-12-27 159905 工银深证红利ETF 1.7108 1.7108 1.7440 1.7440 -0.0332 -1.9037%
2017-12-26 159905 工银深证红利ETF 1.7440 1.7440 1.7506 1.7506 -0.0066 -0.3770%
2017-12-25 159905 工银深证红利ETF 1.7506 1.7506 1.7455 1.7455 0.0051 0.2922%
2017-12-22 159905 工银深证红利ETF 1.7455 1.7455 1.7474 1.7474 -0.0019 -0.1087%
2017-12-21 159905 工银深证红利ETF 1.7474 1.7474 1.7193 1.7193 0.0281 1.6344%
2017-12-20 159905 工银深证红利ETF 1.7193 1.7193 1.7183 1.7183 0.0010 0.0582%
2017-12-19 159905 工银深证红利ETF 1.7183 1.7183 1.6932 1.6932 0.0251 1.4824%
2017-12-18 159905 工银深证红利ETF 1.6932 1.6932 1.6826 1.6826 0.0106 0.6300%
2017-12-15 159905 工银深证红利ETF 1.6826 1.6826 1.7132 1.7132 -0.0306 -1.7861%
2017-12-14 159905 工银深证红利ETF 1.7132 1.7132 1.7184 1.7184 -0.0052 -0.3026%
2017-12-13 159905 工银深证红利ETF 1.7184 1.7184 1.6872 1.6872 0.0312 1.8492%
2017-12-12 159905 工银深证红利ETF 1.6872 1.6872 1.7024 1.7024 -0.0152 -0.8929%
2017-12-11 159905 工银深证红利ETF 1.7024 1.7024 1.6516 1.6516 0.0508 3.0758%
2017-12-08 159905 工银深证红利ETF 1.6516 1.6516 1.6271 1.6271 0.0245 1.5057%
2017-12-07 159905 工银深证红利ETF 1.6271 1.6271 1.6627 1.6627 -0.0356 -2.1411%
2017-12-06 159905 工银深证红利ETF 1.6627 1.6627 1.6729 1.6729 -0.0102 -0.6097%
2017-12-05 159905 工银深证红利ETF 1.6729 1.6729 1.6701 1.6701 0.0028 0.1677%
2017-12-04 159905 工银深证红利ETF 1.6701 1.6701 1.6541 1.6541 0.0160 0.9673%
2017-12-01 159905 工银深证红利ETF 1.6541 1.6541 1.6686 1.6686 -0.0145 -0.8690%
2017-11-30 159905 工银深证红利ETF 1.6686 1.6686 1.6960 1.6960 -0.0274 -1.6156%
2017-11-29 159905 工银深证红利ETF 1.6960 1.6960 1.7047 1.7047 -0.0087 -0.5104%
2017-11-28 159905 工银深证红利ETF 1.7047 1.7047 1.7048 1.7048 -0.0001 -0.0059%
2017-11-27 159905 工银深证红利ETF 1.7048 1.7048 1.7487 1.7487 -0.0439 -2.5104%
2017-11-24 159905 工银深证红利ETF 1.7487 1.7487 1.7332 1.7332 0.0155 0.8943%
2017-11-23 159905 工银深证红利ETF 1.7332 1.7332 1.8065 1.8065 -0.0733 -4.0576%
2017-11-22 159905 工银深证红利ETF 1.8065 1.8065 1.8189 1.8189 -0.0124 -0.6817%
2017-11-21 159905 工银深证红利ETF 1.8189 1.8189 1.7557 1.7557 0.0632 3.5997%
2017-11-20 159905 工银深证红利ETF 1.7557 1.7557 1.7361 1.7361 0.0196 1.1290%
2017-11-17 159905 工银深证红利ETF 1.7361 1.7361 1.7483 1.7483 -0.0122 -0.6978%
2017-11-16 159905 工银深证红利ETF 1.7483 1.7483 1.7272 1.7272 0.0211 1.2216%
2017-11-15 159905 工银深证红利ETF 1.7272 1.7272 1.7219 1.7219 0.0053 0.3078%
2017-11-14 159905 工银深证红利ETF 1.7219 1.7219 1.7419 1.7419 -0.0200 -1.1482%
2017-11-13 159905 工银深证红利ETF 1.7419 1.7419 1.7328 1.7328 0.0091 0.5252%
2017-11-10 159905 工银深证红利ETF 1.7328 1.7328 1.7047 1.7047 0.0281 1.6484%
2017-11-09 159905 工银深证红利ETF 1.7047 1.7047 1.6841 1.6841 0.0206 1.2232%
2017-11-08 159905 工银深证红利ETF 1.6841 1.6841 1.6956 1.6956 -0.0115 -0.6782%
2017-11-07 159905 工银深证红利ETF 1.6956 1.6956 1.6768 1.6768 0.0188 1.1212%
2017-11-06 159905 工银深证红利ETF 1.6768 1.6768 1.6466 1.6466 0.0302 1.8341%
2017-11-03 159905 工银深证红利ETF 1.6466 1.6466 1.6605 1.6605 -0.0139 -0.8371%
2017-11-02 159905 工银深证红利ETF 1.6605 1.6605 1.6471 1.6471 0.0134 0.8136%
2017-11-01 159905 工银深证红利ETF 1.6471 1.6471 1.6515 1.6515 -0.0044 -0.2664%
2017-10-31 159905 工银深证红利ETF 1.6515 1.6515 1.6603 1.6603 -0.0088 -0.5300%
2017-10-30 159905 工银深证红利ETF 1.6603 1.6603 1.6593 1.6593 0.0010 0.0603%
2017-10-27 159905 工银深证红利ETF 1.6593 1.6593 1.6395 1.6395 0.0198 1.2077%
2017-10-26 159905 工银深证红利ETF 1.6395 1.6395 1.6285 1.6285 0.0110 0.6755%
2017-10-25 159905 工银深证红利ETF 1.6285 1.6285 1.6149 1.6149 0.0136 0.8422%
2017-10-24 159905 工银深证红利ETF 1.6149 1.6149 1.5943 1.5943 0.0206 1.2921%
2017-10-23 159905 工银深证红利ETF 1.5943 1.5943 1.5925 1.5925 0.0018 0.1130%
2017-10-20 159905 工银深证红利ETF 1.5925 1.5925 1.6003 1.6003 -0.0078 -0.4874%
2017-10-19 159905 工银深证红利ETF 1.6003 1.6003 1.6085 1.6085 -0.0082 -0.5098%
2017-10-18 159905 工银深证红利ETF 1.6085 1.6085 1.5928 1.5928 0.0157 0.9857%
2017-10-17 159905 工银深证红利ETF 1.5928 1.5928 1.5800 1.5800 0.0128 0.8101%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新趋势灵活配置混合C 1.2220 2.0900%
工银新趋势灵活配置混合A 1.2810 2.0700%
工银核心价值混合A 0.3425 2.0600%
工银改革股票 1.2050 1.7700%
深红利 1.9452 1.7311%
工银大盘蓝筹混合 1.1920 1.6200%
深红利联接 1.5700 1.6100%
工银金融地产混合 2.6410 1.5800%
工银新蓝筹 1.4860 1.5700%
工银国家战略股票 1.1070 1.5600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%