权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-27 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 13.9700 | 47.19% | 0.09% |
002183 | 怡亚通 | 1.0300 | 7.90% | 1.14% |
002410 | 广联达 | 2.3900 | 6.26% | 3.81% |
002400 | 省广集团 | 2.2600 | 5.40% | 1.15% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.1000 | 5.09% | -1.32% |
002174 | 游族网络 | 0.4500 | 4.20% | 2.17% |
002030 | 达安基因 | 0.7800 | 3.56% | 0.81% |
002219 | 新里程 | 0.9100 | 3.52% | 3.00% |
002325 | 洪涛股份 | 0.8900 | 2.32% | -0.82% |
002310 | 东方园林 | 0.5000 | 1.99% | -5.32% |
基金代码 | 159917 | 基金简称 | 中小成长 | 基金全称 | 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金 |
发行日期 | 2012-01-30 | 成立日期 | 2012-03-15 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.0535亿 | 成立份额 | 3.451亿份 | |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |