收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.06% | -1.25% | 5.44% | 6.08% | -6.84% | 9.69% | 1.87% | -62.26% |
同类排名 | 434/2643 | 2549/2752 | 1889/2723 | 742/2605 | 587/2194 | 192/1816 | 131/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02582份 | ||
2019-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02822份 | ||
2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.638277份 | ||
2017-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02938份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601766 | 中国中车 | 157.5300 | 16.10% | -0.55% |
601390 | 中国中铁 | 133.0300 | 13.97% | 0.58% |
601816 | 京沪高铁 | 168.3100 | 12.66% | -0.76% |
601006 | 大秦铁路 | 106.2700 | 11.72% | -1.06% |
601186 | 中国铁建 | 59.5800 | 7.65% | 0.82% |
688009 | 中国通号 | 33.5000 | 2.83% | -2.11% |
300001 | 特锐德 | 9.5700 | 2.77% | 0.65% |
600820 | 隧道股份 | 28.5000 | 2.61% | -0.15% |
688187 | 时代电气 | 3.3800 | 2.41% | 0.00% |
601333 | 广深铁路 | 43.9100 | 1.95% | 2.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |