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鹏华高铁分级 - 基金主页(代码:160639)

今天最新净值 0.8720 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9161 -0.0003 -0.0352%
  • 累计净值:0.3820
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0452亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 罗英宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.06% -1.25% 5.44% 6.08% -6.84% 9.69% 1.87% -62.26%
同类排名 434/2643 2549/2752 1889/2723 742/2605 587/2194 192/1816 131/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-09-01 份额折算 每份份额折算1.02582份
2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.02822份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算0.638277份
2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02938份
鹏华高铁分级基金动态
鹏华高铁分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601766 中国中车 157.5300 16.10% -0.55%
601390 中国中铁 133.0300 13.97% 0.58%
601816 京沪高铁 168.3100 12.66% -0.76%
601006 大秦铁路 106.2700 11.72% -1.06%
601186 中国铁建 59.5800 7.65% 0.82%
688009 中国通号 33.5000 2.83% -2.11%
300001 特锐德 9.5700 2.77% 0.65%
600820 隧道股份 28.5000 2.61% -0.15%
688187 时代电气 3.3800 2.41% 0.00%
601333 广深铁路 43.9100 1.95% 2.24%
鹏华高铁分级(160639)基金档案
基金代码 160639 基金简称 高铁分级 基金全称
发行日期 2015-05-18~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型
基金经理 张羽翔 罗英宇 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 1.0452亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%