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鹏华港美互联股票 - 基金主页(代码:160644)

今天最新净值 1.0104 -0.0090 -0.8800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1195 0.0191 1.7346%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.47% 2.11% 6.43% 10.76% 18.53% 19.30% -25.06% 9.41%
同类排名 14/71 14/71 25/71 12/71 22/50 16/40 23/36 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-04 2020-12-03 2020-12-08 分红 每份派现金0.0040元
鹏华港美互联股票基金动态
鹏华港美互联股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 8.40% 2.42%
09988 阿里巴巴- 0.0000 7.52% 2.19%
09901 新东方-S 0.0000 3.05% 4.98%
09618 京东集团- 0.0000 2.49% 4.13%
鹏华港美互联股票(160644)基金档案
基金代码 160644 基金简称 港美互联 基金全称
发行日期 2017-10-16~2017-11-10 成立日期 2017-11-16 基金类型
基金经理 周欣 尤柏年 顾柔刚 李悦 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 5.4506亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率