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富国中证国企改革指数分级 - 基金主页(代码:161026)

今天最新净值 0.9380 0.0040 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9475 0.0155 1.6642%
  • 累计净值:1.2790
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:58.053亿份
  • 最近份额:27.3739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.04% -0.21% 5.75% 7.08% -7.40% -1.26% -12.58% 11.07%
同类排名 439/2643 2330/2752 1703/2723 549/2605 647/2194 460/1816 457/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02157份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02597份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02394份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02657份
富国中证国企改革指数分级基金动态
富国中证国企改革指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 495.5100 3.54% 5.00%
000858 五粮液 47.5300 3.10% 2.19%
600036 招商银行 211.6000 2.90% 0.23%
600309 万华化学 79.0000 2.78% 2.65%
600900 长江电力 262.0600 2.78% -0.43%
601166 兴业银行 406.4400 2.73% 1.61%
000725 京东方A 1571.1900 2.71% 1.16%
600030 中信证券 315.2000 2.57% 5.39%
601088 中国神华 138.3200 2.30% -1.03%
002415 海康威视 156.5200 2.14% 0.70%
富国中证国企改革指数分级(161026)基金档案
基金代码 161026 基金简称 国企改革 基金全称 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-28 成立日期 2014-12-17 基金类型
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 27.3739亿 成立份额 58.053亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%