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长信利鑫债券(LOF)A - 基金主页(代码:163008)

今天最新净值 0.6202 -0.0002 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6206 0.0002 0.0364%
  • 累计净值:1.1422
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张文琍 冯彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.03% 0.49% 1.39% -0.41% 1.60% 0.91% 19.97%
同类排名 116/412 183/436 170/429 163/411 323/366 246/282 220/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-05 2021-07-05 2021-07-07 分红 每份派现金0.0280元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-07 分红 每份派现金0.0300元
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 分红 每份派现金0.0320元
2018-11-21 2018-11-21 2018-11-23 分红 每份派现金0.0320元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-31 分红 每份派现金0.2000元
长信利鑫债券(LOF)A基金动态
长信利鑫债券(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 4.7300 1.44% 6.23%
603833 欧派家居 0.4000 0.52% 2.53%
长信利鑫债券(LOF)A(163008)基金档案
基金代码 163008 基金简称 长信利鑫A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张文琍 冯彬 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.1816亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率