权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02579份 | ||
2015-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02621份 | ||
2014-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02579份 | ||
2014-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02268份 |
基金代码 | 167502 | 基金简称 | 宝利A | 基金全称 | 安信宝利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-07-08 | 成立日期 | 2013-07-24 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 安信基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 26.9208亿 | 成立份额 | 29.239亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
安信睿见优选混合C | 0.9225 | 2.73% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 2.56% |