收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.08% | 0.35% | 2.49% | 1.62% | 3.07% | 6.01% | 9.69% | 75.39% |
同类排名 | 370/1115 | 301/1148 | 232/1143 | 371/1106 | 149/974 | 104/793 | 94/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603613 | 国联股份 | 36.9700 | 0.76% | -3.11% |
600057 | 厦门象屿 | 118.0100 | 0.72% | 0.15% |
002149 | 西部材料 | 44.8000 | 0.65% | 0.07% |
600531 | 豫光金铅 | 103.6200 | 0.63% | 3.70% |
600301 | 华锡有色 | 42.6100 | 0.56% | 3.35% |
601111 | 中国国航 | 74.5300 | 0.50% | 2.56% |
002155 | 湖南黄金 | 38.6800 | 0.49% | 10.01% |
300699 | 光威复材 | 17.0000 | 0.48% | 0.00% |
000887 | 中鼎股份 | 38.4000 | 0.41% | 1.88% |
600755 | 厦门国贸 | 60.5100 | 0.40% | 1.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |