收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.90% | 0.28% | 6.99% | -2.43% | -32.23% | -30.15% | -19.82% | 218.49% |
同类排名 | 2505/4200 | 3431/4295 | 2570/4274 | 2521/4165 | 3520/3654 | 2449/2899 | 590/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 分红 | 每份派现金0.5460元 |
2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2009-07-22 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0900 | 3.12% | 0.97% |
600989 | 宝丰能源 | 9.2700 | 3.09% | 1.21% |
601088 | 中国神华 | 3.3900 | 2.70% | -1.03% |
601225 | 陕西煤业 | 5.2600 | 2.69% | -0.63% |
601899 | 紫金矿业 | 7.8200 | 2.68% | 5.00% |
603993 | 洛阳钼业 | 15.6600 | 2.66% | 4.62% |
601857 | 中国石油 | 13.0600 | 2.63% | 1.33% |
600938 | 中国海油 | 4.3700 | 2.60% | 3.88% |
601169 | 北京银行 | 20.9700 | 2.42% | -3.17% |
601077 | 渝农商行 | 25.1000 | 2.38% | -2.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |