权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-03-23 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.1400元 | |
2016-03-16 | 2016-03-17 | 分红 | 每份派现金0.1250元 | |
2016-03-01 | 2016-03-02 | 分红 | 每份派现金0.1400元 | |
2016-02-15 | 2016-02-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 | |
2015-03-19 | 2015-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300365 | 恒华科技 | 214.0000 | 3.47% | -0.56% |
002077 | 大港股份 | 410.0000 | 2.86% | 1.17% |
002035 | 华帝股份 | 275.0000 | 2.79% | 10.06% |
600519 | 贵州茅台 | 21.2000 | 2.76% | 0.97% |
002384 | 东山精密 | 324.9900 | 2.49% | 4.32% |
000333 | 美的集团 | 180.0000 | 1.98% | 0.19% |
300231 | 银信科技 | 248.9500 | 1.80% | 3.75% |
300223 | 北京君正 | 83.2900 | 1.57% | 2.03% |
600426 | 华鲁恒升 | 294.9900 | 1.53% | -0.84% |
300062 | 中能电气 | 114.0000 | 1.46% | -0.83% |
基金代码 | 500056 | 基金简称 | 基金科瑞 | 基金全称 | 科瑞证券投资基金 |
发行日期 | 2002-02-28 | 成立日期 | 2002-03-12 | 基金类型 | 封闭式 |
基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 | |
最近资产 | 25.62亿元 | 最近份额 | 30.0000亿 | 成立份额 | 30.000亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |
人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |