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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(一带一路) - 基金主页(代码:502013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4052 -0.0155 -1.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4189 -0.0044 -0.3108%

累计净值：1.4052
成立日期：2015-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2082亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.85%	-0.15%	2.10%	2.68%	23.10%	33.48%	15.89%	-37.74%
同类排名	1421/2918	1296/3905	510/3888	672/3754	1289/2874	1319/2083	1121/1625	-

长盛中证申万一带一路指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-11-30		份额折算	每份份额折算1.01854份
	2019-11-29		份额折算	每份份额折算1.02342份
	2017-11-30		份额折算	每份份额折算1.02855份
	2016-11-30		份额折算	每份份额折算1.03324份

长盛中证申万一带一路指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.22%	0.58%
300750	宁德时代	0.0000	6.13%	-3.23%
603259	药明康德	0.0000	5.80%	0.88%
300502	新易盛	0.0000	5.59%	-2.95%
002475	立讯精密	0.0000	5.50%	-2.05%
000333	美的集团	0.0000	3.75%	-0.50%
000858	五粮液	0.0000	3.63%	-0.12%
600519	贵州茅台	0.0000	3.60%	-0.30%
000651	格力电器	0.0000	3.31%	-0.27%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.10%	1.54%

长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)基金档案

基金代码	502013	基金简称	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	基金全称
发行日期	2015-05-12~2015-05-26	成立日期	2015-05-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈亘斯	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	2.61亿元	最近份额	2.2082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%