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华安上证龙头ETF - 基金主页(代码:510190)

今天最新净值 3.4886 0.0238 0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 3.4055 0.0460 1.3681%
  • 累计净值:1.3368
  • 成立日期:2010-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.303亿份
  • 最近份额:0.1423亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 刘璇子
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.18% 0.05% 3.05% 8.14% -5.18% -3.71% -16.68% 28.55%
同类排名 573/2643 2210/2752 2335/2723 413/2605 462/2194 564/1816 558/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-17 份额折算 每份份额折算0.383203份
华安上证龙头ETF基金动态
华安上证龙头ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.4100 16.49% 0.97%
601318 中国平安 23.3200 6.53% 1.14%
600036 招商银行 26.7900 5.92% 0.23%
601899 紫金矿业 35.6200 4.11% 5.00%
600900 长江电力 21.2000 3.63% -0.43%
601166 兴业银行 31.5300 3.42% 1.61%
600276 恒瑞医药 9.6700 3.05% 2.96%
600030 中信证券 21.1800 2.79% 5.39%
601398 工商银行 74.8900 2.72% -1.64%
600887 伊利股份 13.8100 2.65% -0.25%
华安上证龙头ETF(510190)基金档案
基金代码 510190 基金简称 龙头ETF 基金全称 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-10-25 成立日期 2010-11-18 基金类型
基金经理 苏卿云 刘璇子 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.1423亿 成立份额 11.303亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---